外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月21日 | 2017年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,623,134 | 6,522,806 |
| コール・ローン | 93,618,732 | 22,371,206 |
| 親投資信託受益証券 | 738,426,881 | 713,230,021 |
| 流動資産計 | 855,668,747 | 742,124,033 |
| 資産の部合計 | 855,668,747 | 742,124,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 101,101,280 | 2,909,680 |
| 未払収益分配金 | 1,563,722 | 745,166 |
| 未払受託者報酬 | 83,693 | 49,866 |
| 未払委託者報酬 | 1,339,125 | 797,811 |
| その他未払費用 | 40,782 | 24,206 |
| 未払利息 | 98 | 44 |
| 流動負債計 | 104,128,700 | 4,526,773 |
| 負債の部合計 | 104,128,700 | 4,526,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 781,861,432 | 745,166,998 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,321,385 | -7,569,738 |
| 元本等合計 | 751,540,047 | 737,597,260 |
| 純資産の部合計 | 751,540,047 | 737,597,260 |
| 負債・純資産合計 | 855,668,747 | 742,124,033 |
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