外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月21日 | 2017年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,522,806 | 621,880 |
| コール・ローン | 22,371,206 | 13,810,379 |
| 親投資信託受益証券 | 713,230,021 | 654,877,635 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,955 |
| 流動資産計 | 742,124,033 | 669,318,849 |
| 資産の部合計 | 742,124,033 | 669,318,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,909,680 | 6,331,380 |
| 未払収益分配金 | 745,166 | 669,917 |
| 未払受託者報酬 | 49,866 | 44,738 |
| 未払委託者報酬 | 797,811 | 715,733 |
| その他未払費用 | 24,206 | 21,938 |
| 未払利息 | 44 | 24 |
| 流動負債計 | 4,526,773 | 7,783,730 |
| 負債の部合計 | 4,526,773 | 7,783,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 745,166,998 | 669,917,400 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,569,738 | -8,382,281 |
| 元本等合計 | 737,597,260 | 661,535,119 |
| 純資産の部合計 | 737,597,260 | 661,535,119 |
| 負債・純資産合計 | 742,124,033 | 669,318,849 |
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