有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月22日-平成30年6月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 2017年 6月22日 至 2017年12月21日 | 第4特定期間 自 2017年12月22日 至 2018年 6月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 59 | 50 |
| 有価証券売買等損益 | 16,777,614 | △19,701,134 |
| 為替差損益 | △15,439,506 | 9,620,456 |
| 営業収益合計 | 1,338,167 | △10,080,628 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,922 | 6,680 |
| 受託者報酬 | 94,169 | 83,063 |
| 委託者報酬 | 1,506,600 | 1,328,797 |
| その他費用 | 56,852 | 40,796 |
| 営業費用合計 | 1,663,543 | 1,459,336 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △325,376 | △11,539,964 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △325,376 | △11,539,964 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △325,376 | △11,539,964 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △7,569,738 | △8,382,281 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 878,614 | 3,225,122 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 878,614 | 3,225,122 |
| 分配金 | *1 1,365,781 | *1 638,434 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,382,281 | △17,335,557 |
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