有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
(4)【設定及び解約の実績】
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
| 期間 | 設定数量(口) | 解約数量(口) |
| 第1特定期間 | 782,461,364 | 599,932 |
| 第2特定期間 | 0 | 36,694,434 |
| 第3特定期間 | 0 | 75,249,598 |
| 第4特定期間 | 0 | 106,441,807 |
| 第5特定期間 | 0 | 49,640,644 |
| 第6特定期間 | 0 | 11,592,658 |
| 第7特定期間 | 0 | 20,463,533 |
| 第8特定期間 | 0 | 18,119,868 |
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
| 期間 | 設定数量(口) | 解約数量(口) |
| 第1特定期間 | 113,788,418 | 35,000,000 |
| 第2特定期間 | 0 | 24,286,966 |
| 第3特定期間 | 0 | 11,882,470 |
| 第4特定期間 | 0 | 3,678,632 |
| 第5特定期間 | 0 | 6,155,127 |
| 第6特定期間 | 0 | 0 |
| 第7特定期間 | 0 | 0 |
| 第8特定期間 | 0 | 1,000,000 |
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