有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

【提出】
2020/09/18 9:13
【資料】
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【項目】
54項目
②【分配の推移】
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)

期間分配金
(1口当たり)
第1特定期間2016年 7月28日～2016年12月21日0.0020円
第2特定期間2016年12月22日～2017年 6月21日0.0020円
第3特定期間2017年 6月22日～2017年12月21日0.0020円
第4特定期間2017年12月22日～2018年 6月21日0.0010円
第5特定期間2018年 6月22日～2018年12月21日0.0000円
第6特定期間2018年12月22日～2019年 6月21日0.0000円
第7特定期間2019年 6月22日～2019年12月23日0.0000円
第8特定期間2019年12月24日～2020年 6月22日0.0000円


外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)

期間分配金
(1口当たり)
第1特定期間2016年 7月28日～2016年12月21日0.0020円
第2特定期間2016年12月22日～2017年 6月21日0.0040円
第3特定期間2017年 6月22日～2017年12月21日0.0040円
第4特定期間2017年12月22日～2018年 6月21日0.0040円
第5特定期間2018年 6月22日～2018年12月21日0.0040円
第6特定期間2018年12月22日～2019年 6月21日0.0040円
第7特定期間2019年 6月22日～2019年12月23日0.0040円
第8特定期間2019年12月24日～2020年 6月22日0.0040円

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