有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
③【収益率の推移】
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
| 期間 | 収益率(%) | |
| 第1特定期間 | 2016年 7月28日～2016年12月21日 | △3.7 |
| 第2特定期間 | 2016年12月22日～2017年 6月21日 | 3.2 |
| 第3特定期間 | 2017年 6月22日～2017年12月21日 | △0.0 |
| 第4特定期間 | 2017年12月22日～2018年 6月21日 | △1.8 |
| 第5特定期間 | 2018年 6月22日～2018年12月21日 | △0.6 |
| 第6特定期間 | 2018年12月22日～2019年 6月21日 | 3.1 |
| 第7特定期間 | 2019年 6月22日～2019年12月23日 | 0.8 |
| 第8特定期間 | 2019年12月24日～2020年 6月22日 | △0.5 |
| (注)収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。 |
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
| 期間 | 収益率(%) | |
| 第1特定期間 | 2016年 7月28日～2016年12月21日 | 10.0 |
| 第2特定期間 | 2016年12月22日～2017年 6月21日 | △1.3 |
| 第3特定期間 | 2017年 6月22日～2017年12月21日 | 2.4 |
| 第4特定期間 | 2017年12月22日～2018年 6月21日 | △3.0 |
| 第5特定期間 | 2018年 6月22日～2018年12月21日 | 1.6 |
| 第6特定期間 | 2018年12月22日～2019年 6月21日 | 1.2 |
| 第7特定期間 | 2019年 6月22日～2019年12月23日 | 3.8 |
| 第8特定期間 | 2019年12月24日～2020年 6月22日 | △1.9 |
| (注)収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。 |
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