有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	5,900,000.00	654,192,000	658,027,000	△90.37

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド16-07
該当事項はありません。