公社債投信(1月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月19日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月19日 | 2016年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,430,592 | 2,343,969 |
| 親投資信託受益証券 | 2,320,584,040 | 2,361,080,645 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 2,353,014,633 | 2,363,424,614 |
| 資産の部合計 | 2,353,014,633 | 2,363,424,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 695,254 | － |
| 未払解約金 | 2,749,971 | 8,958,852 |
| 未払受託者報酬 | 64,466 | 24,008 |
| 未払委託者報酬 | 590,085 | 219,571 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 83,122 | 32,356 |
| 流動負債計 | 4,182,898 | 9,234,793 |
| 負債の部合計 | 4,182,898 | 9,234,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,348,831,446 | 2,353,779,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289 | 410,773 |
| 元本等合計 | 2,348,831,735 | 2,354,189,821 |
| 純資産の部合計 | 2,348,831,735 | 2,354,189,821 |
| 負債・純資産合計 | 2,353,014,633 | 2,363,424,614 |
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