公社債投信(1月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月19日 | 2017年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,587,174 | 3,070,693 |
| 親投資信託受益証券 | 2,146,708,063 | 2,212,607,582 |
| 未収入金 | 5,800,000 | － |
| 流動資産計 | 2,155,095,237 | 2,215,678,275 |
| 資産の部合計 | 2,155,095,237 | 2,215,678,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 739,969 | － |
| 未払解約金 | 2,957,593 | 764,487 |
| 未払受託者報酬 | 26,338 | 1,100 |
| 未払委託者報酬 | 240,729 | 10,016 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 56,502 | 24,094 |
| 流動負債計 | 4,021,134 | 799,702 |
| 負債の部合計 | 4,021,134 | 799,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,151,073,401 | 2,214,913,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 702 | -35,156 |
| 元本等合計 | 2,151,074,103 | 2,214,878,573 |
| 純資産の部合計 | 2,151,074,103 | 2,214,878,573 |
| 負債・純資産合計 | 2,155,095,237 | 2,215,678,275 |
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