公社債投信(1月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月19日 | 2018年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 365,475 | 3,183,328 |
| 親投資信託受益証券 | 2,111,716,983 | 2,190,216,973 |
| 未収入金 | 4,900,000 | － |
| 流動資産計 | 2,116,982,458 | 2,193,400,301 |
| 資産の部合計 | 2,116,982,458 | 2,193,400,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 148,112 | － |
| 未払解約金 | 892,187 | 557,447 |
| 未払受託者報酬 | 2,201 | 1,095 |
| 未払委託者報酬 | 19,767 | 9,929 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 31,585 | 2,812 |
| 流動負債計 | 1,093,852 | 571,289 |
| 負債の部合計 | 1,093,852 | 571,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,115,886,581 | 2,192,841,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,025 | -12,704 |
| 元本等合計 | 2,115,888,606 | 2,192,829,012 |
| 純資産の部合計 | 2,115,888,606 | 2,192,829,012 |
| 負債・純資産合計 | 2,116,982,458 | 2,193,400,301 |
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