公社債投信(1月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月21日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,967,908 | 2,903,304 |
| 親投資信託受益証券 | 2,076,924,786 | 2,151,536,484 |
| 未収入金 | 300,000 | － |
| 流動資産計 | 2,080,192,694 | 2,154,439,788 |
| 資産の部合計 | 2,080,192,694 | 2,154,439,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 172,537 | － |
| 未払解約金 | 1,223,818 | 486,280 |
| 未払受託者報酬 | 2,197 | 1,086 |
| 未払委託者報酬 | 19,655 | 9,731 |
| 未払利息 | 6 | 15 |
| その他未払費用 | 5,511 | 2,635 |
| 流動負債計 | 1,423,724 | 499,747 |
| 負債の部合計 | 1,423,724 | 499,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,078,767,696 | 2,153,745,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,274 | 194,767 |
| 元本等合計 | 2,078,768,970 | 2,153,940,041 |
| 純資産の部合計 | 2,078,768,970 | 2,153,940,041 |
| 負債・純資産合計 | 2,080,192,694 | 2,154,439,788 |
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