公社債投信(1月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月20日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,035,582,529 | 2,071,860,059 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,035,582,529 | 2,071,860,059 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,737,306 | 1,808,085 |
| 親投資信託受益証券 | 2,033,845,223 | 2,070,051,974 |
| 流動資産計 | 2,035,582,529 | 2,071,860,059 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,201,278 | 94,686 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 561,489 | － |
| 未払解約金 | 613,257 | 81,746 |
| 未払受託者報酬 | 2,159 | 1,069 |
| 未払委託者報酬 | 19,181 | 9,449 |
| その他未払費用 | 5,192 | 2,422 |
| 流動負債計 | 1,201,278 | 94,686 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,034,381,251 | 2,071,765,373 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,034,380,742 | 2,071,578,151 |
| 元本等合計 | 2,034,381,251 | 2,071,765,373 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 509 | 187,222 |
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