純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成29年 8月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2017/10/19 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年8月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,166,008,899,767
追加型株式投資信託	862	11,851,677,827,117
単位型公社債投資信託	56	302,981,528,001
単位型株式投資信託	126	845,554,642,102
合計	1,082	14,166,222,896,987

2017/10/19 9:00

#3 投資状況（連結）

公社債投信(1月号)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,976,737	0.18
合計(純資産総額)		2,190,284,316	100.00

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	189,922,353	0.71
合計(純資産総額)		26,393,980,039	100.00

2017/10/19 9:00

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2017/10/19 9:00

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
公社債投信(1月号)

2017/10/19 9:00

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		9,556,060		19,675,761
(純資産の部)
株主資本

2017/10/19 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 7月19日現在)
負債合計	6,700,162
純資産の部
元本等

注記表

2017/10/19 9:00