純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成30年 7月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2018/10/19 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成30年7月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,264,102,345,784
追加型株式投資信託	850	12,950,854,953,959
単位型公社債投資信託	49	193,796,833,775
単位型株式投資信託	145	955,223,205,407
合計	1,082	15,363,977,338,925

2018/10/19 9:03

#3 投資状況（連結）

公社債投信(1月号)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,210,231	0.14
合計(純資産総額)		2,185,527,203	100.00

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	302,381,729	1.17
合計(純資産総額)		25,664,475,173	100.00

2018/10/19 9:03

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2018/10/19 9:03

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
公社債投信(1月号)

2018/10/19 9:03

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2018/10/19 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 7月19日現在)
負債合計	5,300,335
純資産の部
元本等

注記表

2018/10/19 9:03