公社債投信(1月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2021年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,737,306 | 2,470,263 |
| 親投資信託受益証券 | 2,033,845,223 | 1,996,249,644 |
| 流動資産計 | 2,035,582,529 | 1,998,719,907 |
| 資産の部合計 | 2,035,582,529 | 1,998,719,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 561,489 | 359,630 |
| 未払解約金 | 613,257 | 389,134 |
| 未払受託者報酬 | 2,159 | 2,111 |
| 未払委託者報酬 | 19,181 | 18,644 |
| その他未払費用 | 5,192 | 4,801 |
| 流動負債計 | 1,201,278 | 774,320 |
| 負債の部合計 | 1,201,278 | 774,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,034,380,742 | 1,997,945,485 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 509 | 102 |
| 元本等合計 | 2,034,381,251 | 1,997,945,587 |
| 純資産の部合計 | 2,034,381,251 | 1,997,945,587 |
| 負債・純資産合計 | 2,035,582,529 | 1,998,719,907 |
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