公社債投信(1月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月19日 | 2022年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,470,263 | 1,548,602 |
| 親投資信託受益証券 | 1,996,249,644 | 1,906,444,171 |
| 流動資産計 | 1,998,719,907 | 1,907,992,773 |
| 資産の部合計 | 1,998,719,907 | 1,907,992,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 359,630 | 158,288 |
| 未払解約金 | 389,134 | 713,020 |
| 未払受託者報酬 | 2,111 | 1,961 |
| 未払委託者報酬 | 18,644 | 18,015 |
| その他未払費用 | 4,801 | 4,638 |
| 流動負債計 | 774,320 | 895,922 |
| 負債の部合計 | 774,320 | 895,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,997,945,485 | 1,907,095,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102 | 891 |
| 元本等合計 | 1,997,945,587 | 1,907,096,851 |
| 純資産の部合計 | 1,997,945,587 | 1,907,096,851 |
| 負債・純資産合計 | 1,998,719,907 | 1,907,992,773 |
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