公社債投信(2月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成31年2月20日-令和2年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月19日 | 2019年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,190,531 | 3,237,896 |
| 親投資信託受益証券 | 1,718,880,093 | 1,717,518,193 |
| 未収入金 | 200,000 | － |
| 流動資産計 | 1,722,270,624 | 1,720,756,089 |
| 資産の部合計 | 1,722,270,624 | 1,720,756,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 142,881 | － |
| 未払解約金 | 642,509 | 564,440 |
| 未払受託者報酬 | 1,814 | 889 |
| 未払委託者報酬 | 16,182 | 7,769 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 4,511 | 2,106 |
| 流動負債計 | 807,903 | 575,208 |
| 負債の部合計 | 807,903 | 575,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,721,461,449 | 1,719,858,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,272 | 322,157 |
| 元本等合計 | 1,721,462,721 | 1,720,180,881 |
| 純資産の部合計 | 1,721,462,721 | 1,720,180,881 |
| 負債・純資産合計 | 1,722,270,624 | 1,720,756,089 |
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