公社債投信(2月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月19日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年2月20日-令和3年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月19日 | 2020年8月19日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,639,895,943 | 1,665,974,020 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,639,895,943 | 1,665,974,020 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,056,544 | 2,136,495 |
| 親投資信託受益証券 | 1,635,839,399 | 1,663,837,525 |
| 流動資産計 | 1,639,895,943 | 1,665,974,020 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 2,788,146 | 30,436 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 610,641 | － |
| 未払解約金 | 2,156,269 | 20,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,773 | 879 |
| 未払委託者報酬 | 15,368 | 7,556 |
| その他未払費用 | 4,095 | 2,001 |
| 流動負債計 | 2,788,146 | 30,436 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,637,107,797 | 1,665,943,584 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,637,107,352 | 1,665,953,939 |
| 元本等合計 | 1,637,107,797 | 1,665,943,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 445 | -10,355 |
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