公社債投信(2月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和3年2月20日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月19日 | 2021年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| コール・ローン | 2,208,381 | 1,850,515 |
| 親投資信託受益証券 | 1,603,997,188 | 1,656,159,843 |
| 流動資産計 | 1,610,205,569 | 1,658,010,358 |
| 資産の部合計 | 1,610,205,569 | 1,658,010,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 133,360 | － |
| 未払解約金 | 3,294,190 | 443,225 |
| 未払受託者報酬 | 1,692 | 873 |
| 未払委託者報酬 | 15,009 | 7,504 |
| その他未払費用 | 3,843 | 1,981 |
| 流動負債計 | 3,448,094 | 453,583 |
| 負債の部合計 | 3,448,094 | 453,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,606,756,484 | 1,657,406,232 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 991 | 150,543 |
| 元本等合計 | 1,606,757,475 | 1,657,556,775 |
| 純資産の部合計 | 1,606,757,475 | 1,657,556,775 |
| 負債・純資産合計 | 1,610,205,569 | 1,658,010,358 |
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