公社債投信(2月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月21日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,659,389 | 1,454,172 |
| 親投資信託受益証券 | 1,582,312,727 | 1,626,312,709 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 1,583,972,116 | 1,628,766,881 |
| 資産の部合計 | 1,583,972,116 | 1,628,766,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 284,873 | － |
| 未払解約金 | 1,037,701 | 306,262 |
| 未払受託者報酬 | 1,679 | 842 |
| 未払委託者報酬 | 14,991 | 7,397 |
| その他未払費用 | 3,841 | 1,888 |
| 流動負債計 | 1,343,085 | 316,389 |
| 負債の部合計 | 1,343,085 | 316,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,582,628,114 | 1,628,459,758 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 917 | -9,266 |
| 元本等合計 | 1,582,629,031 | 1,628,450,492 |
| 純資産の部合計 | 1,582,629,031 | 1,628,450,492 |
| 負債・純資産合計 | 1,583,972,116 | 1,628,766,881 |
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