公社債投信(2月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2024/02/20-2025/02/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2024年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,815,245 | 1,752,934 |
| 親投資信託受益証券 | 1,492,809,416 | 1,477,141,281 |
| 未収入金 | 680,000 | － |
| 流動資産計 | 1,495,304,661 | 1,478,894,215 |
| 資産の部合計 | 1,495,304,661 | 1,478,894,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 555,926 | － |
| 未払解約金 | 301,759 | 223,994 |
| 未払受託者報酬 | 1,507 | 11,873 |
| 未払委託者報酬 | 14,279 | 109,763 |
| その他未払費用 | 3,620 | 1,718 |
| 流動負債計 | 877,091 | 347,348 |
| 負債の部合計 | 877,091 | 347,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,494,426,325 | 1,477,953,862 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,245 | 593,005 |
| 元本等合計 | 1,494,427,570 | 1,478,546,867 |
| 純資産の部合計 | 1,494,427,570 | 1,478,546,867 |
| 負債・純資産合計 | 1,495,304,661 | 1,478,894,215 |
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