公社債投信(2月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月19日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2025/02/20-2026/02/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,145,934 | 9,716,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,410,848,357 | 1,396,336,957 |
| 流動資産計 | 1,418,994,291 | 1,406,052,957 |
| 資産の部合計 | 1,418,994,291 | 1,406,052,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,782,103 | － |
| 未払解約金 | 881,176 | 20,038 |
| 未払受託者報酬 | 81,212 | 154,723 |
| 未払委託者報酬 | 753,769 | 1,435,876 |
| その他未払費用 | 3,374 | 1,629 |
| 流動負債計 | 3,501,634 | 1,612,266 |
| 負債の部合計 | 3,501,634 | 1,612,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,415,491,516 | 1,402,609,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,141 | 1,831,023 |
| 元本等合計 | 1,415,492,657 | 1,404,440,691 |
| 純資産の部合計 | 1,415,492,657 | 1,404,440,691 |
| 負債・純資産合計 | 1,418,994,291 | 1,406,052,957 |
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