公社債投信(3月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月19日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月19日 | 2016年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,141,560 | － |
| コール・ローン | 5,397,871 | 3,957,987 |
| 親投資信託受益証券 | 1,985,988,654 | 2,023,597,415 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,014,528,085 | 2,027,555,402 |
| 資産の部合計 | 2,014,528,085 | 2,027,555,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 494,507 | － |
| 未払解約金 | 3,323,625 | 2,178,978 |
| 未払受託者報酬 | 43,971 | 15,412 |
| 未払委託者報酬 | 402,247 | 140,837 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 71,129 | 24,662 |
| 流動負債計 | 4,335,479 | 2,359,897 |
| 負債の部合計 | 4,335,479 | 2,359,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,010,191,889 | 2,024,779,641 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 717 | 415,864 |
| 元本等合計 | 2,010,192,606 | 2,025,195,505 |
| 純資産の部合計 | 2,010,192,606 | 2,025,195,505 |
| 負債・純資産合計 | 2,014,528,085 | 2,027,555,402 |
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