公社債投信(3月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月19日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月22日 | 2017年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,835,750 | 564,893 |
| 親投資信託受益証券 | 1,862,083,395 | 1,927,583,385 |
| 未収入金 | 2,200,000 | － |
| 流動資産計 | 1,868,119,145 | 1,928,148,278 |
| 資産の部合計 | 1,868,119,145 | 1,928,148,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 533,244 | － |
| 未払解約金 | 2,882,092 | 357,717 |
| 未払受託者報酬 | 16,340 | 972 |
| 未払委託者報酬 | 149,415 | 8,920 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 45,275 | 19,122 |
| 流動負債計 | 3,626,371 | 386,731 |
| 負債の部合計 | 3,626,371 | 386,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,864,492,231 | 1,927,790,780 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 543 | -29,233 |
| 元本等合計 | 1,864,492,774 | 1,927,761,547 |
| 純資産の部合計 | 1,864,492,774 | 1,927,761,547 |
| 負債・純資産合計 | 1,868,119,145 | 1,928,148,278 |
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