公社債投信(3月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月19日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成31年3月20日-令和2年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月19日 | 2019年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,262,722 | 452,036 |
| 親投資信託受益証券 | 1,738,746,144 | 1,768,695,998 |
| 未収入金 | 200,000 | 4,300,000 |
| 流動資産計 | 1,740,208,866 | 1,773,448,034 |
| 資産の部合計 | 1,740,208,866 | 1,773,448,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 144,252 | － |
| 未払解約金 | 2,055,652 | 1,216,783 |
| 未払受託者報酬 | 1,834 | 919 |
| 未払委託者報酬 | 16,479 | 8,106 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 4,579 | 2,221 |
| 流動負債計 | 2,222,797 | 1,228,029 |
| 負債の部合計 | 2,222,797 | 1,228,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,737,985,497 | 1,771,889,138 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 572 | 330,867 |
| 元本等合計 | 1,737,986,069 | 1,772,220,005 |
| 純資産の部合計 | 1,737,986,069 | 1,772,220,005 |
| 負債・純資産合計 | 1,740,208,866 | 1,773,448,034 |
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