公社債投信(3月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月18日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年3月20日-令和3年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月19日 | 2020年9月19日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,682,603,618 | 1,750,847,703 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,682,603,618 | 1,750,847,703 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,173,835 | 2,419,213 |
| 親投資信託受益証券 | 1,680,429,783 | 1,747,428,490 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 1,682,603,618 | 1,750,847,703 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,400,011 | 1,966,230 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 625,407 | － |
| 未払解約金 | 752,628 | 1,955,226 |
| 未払受託者報酬 | 1,802 | 910 |
| 未払委託者報酬 | 15,866 | 8,067 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 4,308 | 2,025 |
| 流動負債計 | 1,400,011 | 1,966,230 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,681,203,607 | 1,748,881,473 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,681,202,647 | 1,748,892,112 |
| 元本等合計 | 1,681,203,607 | 1,748,881,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 960 | -10,639 |
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