公社債投信(3月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月19日 | 2021年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,312,189 | 1,180,386 |
| 親投資信託受益証券 | 1,675,597,394 | 1,707,766,100 |
| 流動資産計 | 1,677,909,583 | 1,708,946,486 |
| 資産の部合計 | 1,677,909,583 | 1,708,946,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 139,210 | － |
| 未払解約金 | 517,614 | 439,293 |
| 未払受託者報酬 | 1,787 | 894 |
| 未払委託者報酬 | 15,753 | 7,878 |
| その他未払費用 | 4,016 | 2,024 |
| 流動負債計 | 678,380 | 450,089 |
| 負債の部合計 | 678,380 | 450,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,677,229,975 | 1,708,341,197 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,228 | 155,200 |
| 元本等合計 | 1,677,231,203 | 1,708,496,397 |
| 純資産の部合計 | 1,677,231,203 | 1,708,496,397 |
| 負債・純資産合計 | 1,677,909,583 | 1,708,946,486 |
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