公社債投信(3月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月19日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2024/03/20-2025/03/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月19日 | 2024年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,920,305 | 3,962,198 |
| 親投資信託受益証券 | 1,485,365,731 | 1,473,216,663 |
| 未収入金 | 1,020,000 | 2,980,000 |
| 流動資産計 | 1,488,306,036 | 1,480,158,861 |
| 資産の部合計 | 1,488,306,036 | 1,480,158,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 451,735 | － |
| 未払解約金 | 1,756,979 | 1,084,452 |
| 未払受託者報酬 | 11,773 | 21,014 |
| 未払委託者報酬 | 109,523 | 194,698 |
| その他未払費用 | 3,604 | 1,780 |
| 流動負債計 | 2,333,614 | 1,301,944 |
| 負債の部合計 | 2,333,614 | 1,301,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,485,971,104 | 1,478,070,343 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,318 | 786,574 |
| 元本等合計 | 1,485,972,422 | 1,478,856,917 |
| 純資産の部合計 | 1,485,972,422 | 1,478,856,917 |
| 負債・純資産合計 | 1,488,306,036 | 1,480,158,861 |
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