公社債投信(3月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2025/03/20-2026/03/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月19日 | 2025年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,539,033 | 14,209,883 |
| 親投資信託受益証券 | 1,382,137,551 | 1,378,849,613 |
| 流動資産計 | 1,395,676,584 | 1,393,059,496 |
| 資産の部合計 | 1,395,676,584 | 1,393,059,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,984,370 | － |
| 未払解約金 | 2,087,154 | 40,082 |
| 未払受託者報酬 | 98,340 | 166,271 |
| 未払委託者報酬 | 913,058 | 1,543,554 |
| その他未払費用 | 3,409 | 1,656 |
| 流動負債計 | 5,086,331 | 1,751,563 |
| 負債の部合計 | 5,086,331 | 1,751,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,390,588,924 | 1,389,369,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,329 | 1,938,532 |
| 元本等合計 | 1,390,590,253 | 1,391,307,933 |
| 純資産の部合計 | 1,390,590,253 | 1,391,307,933 |
| 負債・純資産合計 | 1,395,676,584 | 1,393,059,496 |
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