- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第55期計算期間 (平成29年 3月21日現在) | 第56期中間計算期間 (平成29年 9月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,835,750 | 564,893 |
| 親投資信託受益証券 | 1,862,083,395 | 1,927,583,385 |
| 未収入金 | 2,200,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,868,119,145 | 1,928,148,278 |
| 資産合計 | 1,868,119,145 | 1,928,148,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 533,244 | - |
| 未払解約金 | 2,882,092 | 357,717 |
| 未払受託者報酬 | 16,340 | 972 |
| 未払委託者報酬 | 149,415 | 8,920 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 45,275 | 19,122 |
| 流動負債合計 | 3,626,371 | 386,731 |
| 負債合計 | 3,626,371 | 386,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,864,492,231 | 1,927,790,780 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 543 | △29,233 |
| 元本等合計 | 1,864,492,774 | 1,927,761,547 |
| 純資産合計 | 1,864,492,774 | 1,927,761,547 |
| 負債純資産合計 | 1,868,119,145 | 1,928,148,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
