- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第56期計算期間 (平成30年 3月19日現在) | 第57期中間計算期間 (平成30年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 401,463 | 3,501,554 |
| 親投資信託受益証券 | 1,826,168,406 | 1,841,268,396 |
| 未収入金 | 300,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,826,869,869 | 1,844,769,950 |
| 資産合計 | 1,826,869,869 | 1,844,769,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 133,323 | - |
| 未払解約金 | 345,497 | 121,689 |
| 未払受託者報酬 | 1,879 | 937 |
| 未払委託者報酬 | 17,161 | 8,541 |
| 未払利息 | - | 7 |
| その他未払費用 | 21,460 | 2,417 |
| 流動負債合計 | 519,320 | 133,591 |
| 負債合計 | 519,320 | 133,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,826,348,864 | 1,844,647,518 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,685 | △11,159 |
| 元本等合計 | 1,826,350,549 | 1,844,636,359 |
| 純資産合計 | 1,826,350,549 | 1,844,636,359 |
| 負債純資産合計 | 1,826,869,869 | 1,844,769,950 |
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