公社債投信(4月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月19日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,166,609 | 2,713,317 |
| 親投資信託受益証券 | 2,034,660,475 | 1,986,964,973 |
| 未収入金 | 3,400,000 | － |
| 流動資産計 | 2,041,227,084 | 1,989,678,290 |
| 資産の部合計 | 2,041,227,084 | 1,989,678,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 505,495 | － |
| 未払解約金 | 1,915,977 | 1,388,481 |
| 未払受託者報酬 | 43,899 | 12,167 |
| 未払委託者報酬 | 401,472 | 111,148 |
| 未払利息 | 8 | 3 |
| その他未払費用 | 70,926 | 22,414 |
| 流動負債計 | 2,937,777 | 1,534,213 |
| 負債の部合計 | 2,937,777 | 1,534,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,038,288,461 | 1,987,702,968 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 846 | 441,109 |
| 元本等合計 | 2,038,289,307 | 1,988,144,077 |
| 純資産の部合計 | 2,038,289,307 | 1,988,144,077 |
| 負債・純資産合計 | 2,041,227,084 | 1,989,678,290 |
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