公社債投信(4月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月19日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成29年4月20日-平成30年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月19日 | 2017年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 448,695 | 797,031 |
| 親投資信託受益証券 | 1,870,753,195 | 1,897,936,755 |
| 未収入金 | 5,100,000 | － |
| 流動資産計 | 1,876,301,890 | 1,898,733,786 |
| 資産の部合計 | 1,876,301,890 | 1,898,733,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 567,971 | － |
| 未払解約金 | 1,064,342 | 203,661 |
| 未払受託者報酬 | 13,104 | 942 |
| 未払委託者報酬 | 119,816 | 8,679 |
| その他未払費用 | 43,228 | 15,775 |
| 流動負債計 | 1,808,461 | 229,057 |
| 負債の部合計 | 1,808,461 | 229,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,874,492,331 | 1,898,346,261 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,098 | 158,468 |
| 元本等合計 | 1,874,493,429 | 1,898,504,729 |
| 純資産の部合計 | 1,874,493,429 | 1,898,504,729 |
| 負債・純資産合計 | 1,876,301,890 | 1,898,733,786 |
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