公社債投信(4月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月18日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年4月20日-平成31年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月19日 | 2018年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,711,802 | 3,742,395 |
| 親投資信託受益証券 | 1,809,336,747 | 1,840,316,914 |
| 未収入金 | 300,000 | － |
| 流動資産計 | 1,813,348,549 | 1,844,059,309 |
| 資産の部合計 | 1,813,348,549 | 1,844,059,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 137,752 | － |
| 未払解約金 | 645,766 | 883,025 |
| 未払受託者報酬 | 1,857 | 932 |
| 未払委託者報酬 | 16,977 | 8,491 |
| 未払利息 | 7 | 7 |
| その他未払費用 | 18,133 | 2,388 |
| 流動負債計 | 820,492 | 894,843 |
| 負債の部合計 | 820,492 | 894,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,812,526,996 | 1,842,996,954 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,061 | 167,512 |
| 元本等合計 | 1,812,528,057 | 1,843,164,466 |
| 純資産の部合計 | 1,812,528,057 | 1,843,164,466 |
| 負債・純資産合計 | 1,813,348,549 | 1,844,059,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
