公社債投信(4月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月17日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2024/04/20-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月19日 | 2024年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | － | 31 |
| コール・ローン | 1,448,871 | 5,157,120 |
| 親投資信託受益証券 | 1,359,112,260 | 1,389,462,067 |
| 未収入金 | 880,000 | － |
| 流動資産計 | 1,361,441,131 | 1,394,619,218 |
| 資産の部合計 | 1,361,441,131 | 1,394,619,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 491,029 | － |
| 未払解約金 | 722,107 | 1,026,592 |
| 未払受託者報酬 | 2,940 | 29,557 |
| 未払委託者報酬 | 26,764 | 274,168 |
| その他未払費用 | 3,294 | 1,647 |
| 流動負債計 | 1,246,134 | 1,331,964 |
| 負債の部合計 | 1,246,134 | 1,331,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,360,193,798 | 1,392,512,144 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,199 | 775,110 |
| 元本等合計 | 1,360,194,997 | 1,393,287,254 |
| 純資産の部合計 | 1,360,194,997 | 1,393,287,254 |
| 負債・純資産合計 | 1,361,441,131 | 1,394,619,218 |
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