公社債投信(4月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月21日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2025/04/22-2026/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月19日 | 2025年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,961,322 | 11,845,077 |
| 親投資信託受益証券 | 1,307,573,682 | 1,344,352,664 |
| 流動資産計 | 1,318,535,004 | 1,356,197,741 |
| 資産の部合計 | 1,318,535,004 | 1,356,197,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,053,726 | － |
| 未払解約金 | 506,645 | － |
| 未払受託者報酬 | 113,302 | 180,524 |
| 未払委託者報酬 | 1,052,221 | 1,675,785 |
| その他未払費用 | 3,222 | 1,624 |
| 流動負債計 | 3,729,116 | 1,857,933 |
| 負債の部合計 | 3,729,116 | 1,857,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,314,805,542 | 1,352,395,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 346 | 1,944,328 |
| 元本等合計 | 1,314,805,888 | 1,354,339,808 |
| 純資産の部合計 | 1,314,805,888 | 1,354,339,808 |
| 負債・純資産合計 | 1,318,535,004 | 1,356,197,741 |
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