- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年4月20日-平成31年4月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第56期計算期間 (平成30年 4月19日現在) | 第57期中間計算期間 (平成30年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,711,802 | 3,742,395 |
| 親投資信託受益証券 | 1,809,336,747 | 1,840,316,914 |
| 未収入金 | 300,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,813,348,549 | 1,844,059,309 |
| 資産合計 | 1,813,348,549 | 1,844,059,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 137,752 | - |
| 未払解約金 | 645,766 | 883,025 |
| 未払受託者報酬 | 1,857 | 932 |
| 未払委託者報酬 | 16,977 | 8,491 |
| 未払利息 | 7 | 7 |
| その他未払費用 | 18,133 | 2,388 |
| 流動負債合計 | 820,492 | 894,843 |
| 負債合計 | 820,492 | 894,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,812,526,996 | 1,842,996,954 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,061 | 167,512 |
| 元本等合計 | 1,812,528,057 | 1,843,164,466 |
| 純資産合計 | 1,812,528,057 | 1,843,164,466 |
| 負債純資産合計 | 1,813,348,549 | 1,844,059,309 |
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