- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成31年4月20日-令和2年4月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第57期 平成31年4月19日現在 | 第58期中間計算期間末 令和1年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,452 | 2,076,227 |
| 親投資信託受益証券 | 1,751,386,645 | 1,806,364,725 |
| 未収入金 | 3,900,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,755,421,097 | 1,808,440,952 |
| 資産合計 | 1,755,421,097 | 1,808,440,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 315,880 | - |
| 未払解約金 | 189,405 | 651,044 |
| 未払受託者報酬 | 1,840 | 916 |
| 未払委託者報酬 | 16,522 | 8,299 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 4,573 | 2,232 |
| 流動負債合計 | 528,220 | 662,493 |
| 負債合計 | 528,220 | 662,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,754,892,243 | 1,807,615,270 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 634 | 163,189 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,754,892,877 | 1,807,778,459 |
| 純資産合計 | 1,754,892,877 | 1,807,778,459 |
| 負債純資産合計 | 1,755,421,097 | 1,808,440,952 |
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