公社債投信(5月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年5月20日-平成29年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2017年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,555,041 | 462,555 |
| 親投資信託受益証券 | 1,591,999,207 | 1,498,176,682 |
| 未収入金 | 2,900,000 | 3,200,000 |
| 流動資産計 | 1,596,454,248 | 1,501,839,237 |
| 資産の部合計 | 1,596,454,248 | 1,501,839,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 393,694 | 334,745 |
| 未払解約金 | 1,743,323 | 287,602 |
| 未払受託者報酬 | 35,078 | 7,964 |
| 未払委託者報酬 | 320,892 | 72,857 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 55,253 | 34,755 |
| 流動負債計 | 2,548,244 | 737,923 |
| 負債の部合計 | 2,548,244 | 737,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,593,905,002 | 1,501,100,461 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,002 | 853 |
| 元本等合計 | 1,593,906,004 | 1,501,101,314 |
| 純資産の部合計 | 1,593,906,004 | 1,501,101,314 |
| 負債・純資産合計 | 1,596,454,248 | 1,501,839,237 |
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