公社債投信(5月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成29年5月20日-平成30年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月19日 | 2018年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 462,555 | 1,789,812 |
| 親投資信託受益証券 | 1,498,176,682 | 1,493,232,086 |
| 未収入金 | 3,200,000 | 200,000 |
| 流動資産計 | 1,501,839,237 | 1,495,221,898 |
| 資産の部合計 | 1,501,839,237 | 1,495,221,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 334,745 | 115,025 |
| 未払解約金 | 287,602 | 1,244,212 |
| 未払受託者報酬 | 7,964 | 1,563 |
| 未払委託者報酬 | 72,857 | 14,250 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 34,755 | 12,724 |
| 流動負債計 | 737,923 | 1,387,777 |
| 負債の部合計 | 737,923 | 1,387,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,501,100,461 | 1,493,832,900 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 853 | 1,221 |
| 元本等合計 | 1,501,101,314 | 1,493,834,121 |
| 純資産の部合計 | 1,501,101,314 | 1,493,834,121 |
| 負債・純資産合計 | 1,501,839,237 | 1,495,221,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
