公社債投信(5月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,789,812 | 2,519,409 |
| 親投資信託受益証券 | 1,493,232,086 | 1,469,828,968 |
| 未収入金 | 200,000 | 400,000 |
| 流動資産計 | 1,495,221,898 | 1,472,748,377 |
| 資産の部合計 | 1,495,221,898 | 1,472,748,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 115,025 | 262,863 |
| 未払解約金 | 1,244,212 | 3,955,252 |
| 未払受託者報酬 | 1,563 | 1,498 |
| 未払委託者報酬 | 14,250 | 13,922 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 12,724 | 3,819 |
| 流動負債計 | 1,387,777 | 4,237,358 |
| 負債の部合計 | 1,387,777 | 4,237,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,493,832,900 | 1,468,509,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,221 | 1,279 |
| 元本等合計 | 1,493,834,121 | 1,468,511,019 |
| 純資産の部合計 | 1,493,834,121 | 1,468,511,019 |
| 負債・純資産合計 | 1,495,221,898 | 1,472,748,377 |
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