公社債投信(5月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月21日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年5月22日-平成31年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,789,812 | 3,126,924 |
| 親投資信託受益証券 | 1,493,232,086 | 1,552,085,160 |
| 未収入金 | 200,000 | － |
| 流動資産計 | 1,495,221,898 | 1,555,212,084 |
| 資産の部合計 | 1,495,221,898 | 1,555,212,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 115,025 | － |
| 未払解約金 | 1,244,212 | 260,456 |
| 未払受託者報酬 | 1,563 | 763 |
| 未払委託者報酬 | 14,250 | 7,229 |
| 未払利息 | 3 | 7 |
| その他未払費用 | 12,724 | 2,001 |
| 流動負債計 | 1,387,777 | 270,456 |
| 負債の部合計 | 1,387,777 | 270,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,493,832,900 | 1,554,800,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,221 | 140,727 |
| 元本等合計 | 1,493,834,121 | 1,554,941,628 |
| 純資産の部合計 | 1,493,834,121 | 1,554,941,628 |
| 負債・純資産合計 | 1,495,221,898 | 1,555,212,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
