公社債投信(5月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月20日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,472,748,377 | 1,473,088,216 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,472,748,377 | 1,473,088,216 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,519,409 | 1,372,123 |
| 親投資信託受益証券 | 1,469,828,968 | 1,467,716,093 |
| 未収入金 | 400,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 1,472,748,377 | 1,473,088,216 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 4,237,358 | 3,965,637 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 262,863 | － |
| 未払解約金 | 3,955,252 | 3,956,301 |
| 未払受託者報酬 | 1,498 | 743 |
| 未払委託者報酬 | 13,922 | 6,748 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 3,819 | 1,845 |
| 流動負債計 | 4,237,358 | 3,965,637 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,468,511,019 | 1,469,122,579 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,468,509,740 | 1,468,847,326 |
| 元本等合計 | 1,468,511,019 | 1,469,122,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,279 | 275,253 |
| （分配準備積立金） | － | － |
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