公社債投信(5月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月19日 | 2020年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,158,212 | 1,759,945 |
| 親投資信託受益証券 | 1,373,852,838 | 1,427,992,006 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 1,375,011,050 | 1,430,751,951 |
| 資産の部合計 | 1,375,011,050 | 1,430,751,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 379,342 | － |
| 未払解約金 | 182,177 | 637,173 |
| 未払受託者報酬 | 1,458 | 736 |
| 未払委託者報酬 | 13,088 | 6,575 |
| その他未払費用 | 3,521 | 1,656 |
| 流動負債計 | 579,586 | 646,140 |
| 負債の部合計 | 579,586 | 646,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,374,430,748 | 1,429,976,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 716 | 129,409 |
| 元本等合計 | 1,374,431,464 | 1,430,105,811 |
| 純資産の部合計 | 1,374,431,464 | 1,430,105,811 |
| 負債・純資産合計 | 1,375,011,050 | 1,430,751,951 |
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