公社債投信(5月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月18日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月19日 | 2021年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,621,289 | 1,318,722 |
| 親投資信託受益証券 | 1,315,119,477 | 1,348,119,440 |
| 流動資産計 | 1,316,740,766 | 1,349,438,162 |
| 資産の部合計 | 1,316,740,766 | 1,349,438,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 235,398 | － |
| 未払解約金 | 1,412,367 | 170,013 |
| 未払受託者報酬 | 1,444 | 713 |
| 未払委託者報酬 | 12,773 | 6,239 |
| その他未払費用 | 3,258 | 1,610 |
| 流動負債計 | 1,665,240 | 178,575 |
| 負債の部合計 | 1,665,240 | 178,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,315,074,568 | 1,349,267,311 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 958 | -7,724 |
| 元本等合計 | 1,315,075,526 | 1,349,259,587 |
| 純資産の部合計 | 1,315,075,526 | 1,349,259,587 |
| 負債・純資産合計 | 1,316,740,766 | 1,349,438,162 |
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