公社債投信(5月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2024/05/21-2025/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,455,910 | 3,378,530 |
| 親投資信託受益証券 | 1,184,993,700 | 1,183,654,857 |
| 未収入金 | 650,000 | － |
| 流動資産計 | 1,187,099,610 | 1,187,033,387 |
| 資産の部合計 | 1,187,099,610 | 1,187,033,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 522,091 | － |
| 未払解約金 | 5,324,845 | 799,929 |
| 未払受託者報酬 | 4,515 | 33,593 |
| 未払委託者報酬 | 41,416 | 311,727 |
| その他未払費用 | 2,894 | 1,387 |
| 流動負債計 | 5,895,761 | 1,146,636 |
| 負債の部合計 | 5,895,761 | 1,146,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,181,203,495 | 1,185,199,701 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354 | 687,050 |
| 元本等合計 | 1,181,203,849 | 1,185,886,751 |
| 純資産の部合計 | 1,181,203,849 | 1,185,886,751 |
| 負債・純資産合計 | 1,187,099,610 | 1,187,033,387 |
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