公社債投信(5月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月19日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2025/05/20-2026/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,342,176 | 8,600,204 |
| 親投資信託受益証券 | 1,109,572,413 | 1,086,282,653 |
| 流動資産計 | 1,116,914,589 | 1,094,882,857 |
| 資産の部合計 | 1,116,914,589 | 1,094,882,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,920,901 | － |
| 未払解約金 | 933,530 | 185,480 |
| 未払受託者報酬 | 110,383 | 148,313 |
| 未払委託者報酬 | 1,025,302 | 1,376,520 |
| その他未払費用 | 2,647 | 1,288 |
| 流動負債計 | 3,992,763 | 1,711,601 |
| 負債の部合計 | 3,992,763 | 1,711,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,112,920,893 | 1,091,511,813 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 933 | 1,659,443 |
| 元本等合計 | 1,112,921,826 | 1,093,171,256 |
| 純資産の部合計 | 1,112,921,826 | 1,093,171,256 |
| 負債・純資産合計 | 1,116,914,589 | 1,094,882,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
