公社債投信(6月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月19日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,988,303 | 2,869,859 |
| 親投資信託受益証券 | 2,587,303,331 | 2,586,428,785 |
| 未収入金 | 3,900,000 | － |
| 流動資産計 | 2,594,191,634 | 2,589,298,644 |
| 資産の部合計 | 2,594,191,634 | 2,589,298,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 642,690 | － |
| 未払解約金 | 1,392,720 | 1,254,563 |
| 未払受託者報酬 | 56,774 | 6,921 |
| 未払委託者報酬 | 519,369 | 63,303 |
| 未払利息 | 8 | 2 |
| その他未払費用 | 87,000 | 28,854 |
| 流動負債計 | 2,698,561 | 1,353,643 |
| 負債の部合計 | 2,698,561 | 1,353,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,591,492,913 | 2,587,545,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160 | 399,715 |
| 元本等合計 | 2,591,493,073 | 2,587,945,001 |
| 純資産の部合計 | 2,591,493,073 | 2,587,945,001 |
| 負債・純資産合計 | 2,594,191,634 | 2,589,298,644 |
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