公社債投信(6月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月19日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 384,160 | 476,529 |
| 親投資信託受益証券 | 2,437,177,493 | 2,453,420,343 |
| 未収入金 | 5,600,000 | 10,600,000 |
| 流動資産計 | 2,443,161,653 | 2,464,496,872 |
| 資産の部合計 | 2,443,161,653 | 2,464,496,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 578,553 | － |
| 未払解約金 | 1,289,669 | 6,767,056 |
| 未払受託者報酬 | 8,178 | 1,273 |
| 未払委託者報酬 | 74,477 | 11,270 |
| その他未払費用 | 55,776 | 12,586 |
| 流動負債計 | 2,006,653 | 6,792,185 |
| 負債の部合計 | 2,006,653 | 6,792,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,441,153,449 | 2,457,491,533 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,551 | 213,154 |
| 元本等合計 | 2,441,155,000 | 2,457,704,687 |
| 純資産の部合計 | 2,441,155,000 | 2,457,704,687 |
| 負債・純資産合計 | 2,443,161,653 | 2,464,496,872 |
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