公社債投信(6月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2017年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,988,303 | 384,160 |
| 親投資信託受益証券 | 2,587,303,331 | 2,437,177,493 |
| 未収入金 | 3,900,000 | 5,600,000 |
| 流動資産計 | 2,594,191,634 | 2,443,161,653 |
| 資産の部合計 | 2,594,191,634 | 2,443,161,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 642,690 | 578,553 |
| 未払解約金 | 1,392,720 | 1,289,669 |
| 未払受託者報酬 | 56,774 | 8,178 |
| 未払委託者報酬 | 519,369 | 74,477 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 87,000 | 55,776 |
| 流動負債計 | 2,698,561 | 2,006,653 |
| 負債の部合計 | 2,698,561 | 2,006,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,591,492,913 | 2,441,153,449 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160 | 1,551 |
| 元本等合計 | 2,591,493,073 | 2,441,155,000 |
| 純資産の部合計 | 2,591,493,073 | 2,441,155,000 |
| 負債・純資産合計 | 2,594,191,634 | 2,443,161,653 |
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